财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(021994)公募FOF
1.1150
0.56%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：9.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1150 |
1.1150 |
0.56% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1106 |
1.1106 |
0.31% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.21% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1111 |
1.1111 |
0.37% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1070 |
1.1070 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1044 |
1.1044 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1042 |
1.1042 |
0.99% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0934 |
1.0934 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0977 |
1.0977 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0963 |
1.0963 |
1.13% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0841 |
1.0841 |
-1.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.84% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1069 |
1.1069 |
0.36% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1029 |
1.1029 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1015 |
1.1015 |
0.86% |