兴银朝阳C
(021999)公募债券型
1.0479
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0479
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2024-08-12
- 基金经理：李文程 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 99.30% | 99.33% | 0.00 | 0.49% | 0.47% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2024-09-30 | 2.79 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.79 | 99.87% | 99.89% | 0.00 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |