广发恒生科技ETF联接(QDII)F

(022005)公募QDII指数型ETF联接型
+添加自选
1.0864 2.05%+0.0222
单位净值 [2025-09-30]
1.0864
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：13.17%
  • 最近一季：20.58%
  • 最近半年：14.39%
  • 今年以来：39.32%
  • 最近一年：33.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.64%
  • 成立日期：2024-09-04
  • 基金经理：霍华明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 37.50 35.85 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.77 5.91% 10.06% 0.46 1.29% 1.24%
2024-12-31 23.12 22.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.83 6.20% 7.93% 0.16 0.72% 0.70%
2024-09-30 26.62 24.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.37 5.26% 12.67% 1.70 6.91% 6.37%