中信保诚至选混合E
(022006)公募混合型
1.1880
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1880
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：姜鹏 柳红亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.60 | 11.49 | 2.23 | 9.67% | 17.67% | 9.51 | 82.78% | 75.44% | 0.20 | 1.78% | 1.62% | 0.26 | 2.29% | 2.10% |
| 2025-03-31 | 16.76 | 16.63 | 3.30 | 19.03% | 19.68% | 13.25 | 79.72% | 79.08% | 0.07 | 0.40% | 0.40% | 0.14 | 0.85% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 9.90 | 8.66 | 1.70 | 5.29% | 17.12% | 7.96 | 91.97% | 80.48% | 0.20 | 2.32% | 2.03% | 0.04 | 0.42% | 0.37% |
| 2024-09-30 | 6.75 | 6.03 | 1.39 | 11.09% | 20.56% | 5.25 | 87.06% | 77.78% | 0.04 | 0.64% | 0.57% | 0.07 | 1.21% | 1.09% |