国泰利民安悦30天持有债券A
(022007)公募债券型
1.0163
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0163
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 国泰基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-17 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-12-21 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-14 | 关于国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-11-18 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金（国泰利民安悦30天持有债券A）基金产品资料概要 |
| 2024-11-18 | 国泰基金管理有限公司国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-18 | 国泰基金管理有限公司国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-18 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |