南方祥元债券E
(022009)公募债券型
1.2024
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3704
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.24%
- 成立日期：2024-08-15
- 基金经理：刘诗瑶 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 79.64 | 65.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.99 | 94.38% | 95.40% | 0.48 | 0.74% | 0.61% | 3.18 | 4.88% | 3.99% |
| 2024-09-30 | 83.06 | 64.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.90 | 93.60% | 94.98% | 0.38 | 0.58% | 0.46% | 0.26 | 0.40% | 0.32% |