中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
(022014)公募债券型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：王慧杰 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0293 | 1.0293 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 0.00% | 0.07% | 0.27% | 0.97% | 2.82% | 1.53% |
| 同类型排名 | 3762/7089 | 2158/7089 | 2245/7089 | 2578/7089 | 2121/7089 | 1861/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
王慧杰 上任时间：2024-08-26
王慧杰女士:硕士,美国普渡大学数理金融专业,其他公司历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.04),历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任中欧基金管理有限公司基金经理。2018.08.13起任中欧短债债券型证券投资、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾 展开∨ 收起∧
管志玉 上任时间：2024-11-06
管志玉女士:中国国籍,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2024年1月11日起担任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-24 | 投资基金更新招募说明书（2025年6月）中欧基金管理有限公司中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-11 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-11 | 中欧基金管理有限公司中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-11-07 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-21 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-12 | 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-09-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 |