中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
(022014)公募债券型
1.0296
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0296
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：王慧杰 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.86 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.74 | 95.19% | 95.66% | 0.02 | 0.69% | 0.63% | 0.11 | 4.12% | 3.71% |