华泰柏瑞集利债券A
(022016)公募债券型- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0357 | 1.0357 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.0337 | 1.0337 | 0.14% |
| 2025-09-26 | 1.0323 | 1.0323 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0330 | 1.0330 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0334 | 1.0334 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0319 | 1.0319 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.18% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞集利债券A | 0.38% | 0.76% | 2.54% | 3.02% | 0.00% | 3.99% |
| 同类型排名 | 1002/7089 | 641/7089 | 784/7089 | 918/7089 | 6197/7089 | 819/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.78亿份 | 未公布 |
董辰 上任时间：2024-11-19
董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月29日起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年08月25日担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日担任华泰柏瑞多策略灵活配置混 展开∨ 收起∧
郑青 上任时间：2024-11-19
郑青女士:经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-06-13 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-03-31 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-03-19 | 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金限制大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-02-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250225 |