华泰柏瑞集利债券A
(022016)公募债券型
1.0357
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2624.18 | 2.20% | 51.19% |
| 房地产业 | 1550.22 | 1.30% | 30.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 570.18 | 0.48% | 11.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.12 | 0.12% | 2.77% |
| 采矿业 | 100.53 | 0.08% | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.56 | 0.08% | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.73 | 0.02% | 0.37% |
| 建筑业 | 17.05 | 0.01% | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.36 | 0.00% | 0.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14503.77 | 6.53% | 54.49% |
| 房地产业 | 5136.67 | 2.31% | 19.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3876.34 | 1.75% | 14.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1239.15 | 0.56% | 4.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 980.19 | 0.44% | 3.68% |
| 采矿业 | 649.41 | 0.29% | 2.44% |
| 建筑业 | 196.16 | 0.09% | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.59 | 0.02% | 0.14% |