华泰柏瑞集利债券A
(022016)公募债券型
1.0357
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞集利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01071 | 华电国际电力股份 | 1.00% | 315.20 | 1195.78 | 13.49% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00902 | 华能国际电力股份 | 0.73% | 189.60 | 874.90 | 9.87% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 0.62% | 18.22 | 742.79 | 8.38% | 0.00 (新增) |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 0.58% | 79.36 | 695.99 | 7.85% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600048 | 保利发展 | 0.44% | 64.85 | 525.28 | 5.93% | 0.00 (新增) |
| 6 | 300037 | 新宙邦 | 0.26% | 8.79 | 309.41 | 3.49% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 0.26% | 32.03 | 312.29 | 3.52% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600577 | 精达股份 | 0.21% | 32.97 | 245.30 | 2.77% | 0.00 (新增) |
| 9 | 000893 | 亚钾国际 | 0.20% | 7.94 | 239.31 | 2.70% | 0.00 (新增) |
| 10 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 0.20% | 147.30 | 239.11 | 2.70% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 华菱钢铁 | 0.94% | 419.28 | 2088.01 | 6.84% | --- |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 0.93% | 250.53 | 2069.38 | 6.78% | --- |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 0.88% | 212.85 | 1951.83 | 6.40% | --- |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 0.66% | 34.37 | 1462.26 | 4.79% | --- |
| 5 | 01071 | 华电国际电力股份 | 0.55% | 294.20 | 1227.16 | 4.02% | --- |
| 6 | 002352 | 顺丰控股 | 0.54% | 27.70 | 1194.42 | 3.92% | --- |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.51% | 22.86 | 1124.73 | 3.69% | --- |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 0.41% | 86.52 | 903.27 | 2.96% | --- |
| 9 | 603885 | 吉祥航空 | 0.40% | 67.61 | 885.69 | 2.90% | --- |
| 10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 0.36% | 189.60 | 789.11 | 2.59% | --- |