华泰柏瑞集利债券A
(022016)公募债券型
1.0357
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 13.94 | 11.94 | 0.89 | 7.42% | 6.36% | 13.00 | 92.13% | 93.26% | 0.05 | 0.40% | 0.34% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 23.82 | 22.21 | 3.05 | 6.52% | 12.81% | 20.47 | 92.17% | 85.97% | 0.06 | 0.29% | 0.27% | 0.23 | 1.02% | 0.95% |