华泰柏瑞集利债券C
(022017)公募债券型
1.0330
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||