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景顺长城景颐合利债券A
(022018)公募债券型
1.0425
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0425
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2024-10-25
- 基金经理：张靖 毛从容 陈莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0425 | 1.0425 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.17% |
| 2025-09-24 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0411 | 1.0411 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0418 | 1.0418 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.0442 | 1.0442 | -0.06% |
| 2025-09-16 | 1.0448 | 1.0448 | 0.08% |
| 2025-09-15 | 1.0440 | 1.0440 | -0.13% |
| 2025-09-12 | 1.0454 | 1.0454 | 0.26% |
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基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-09-11 | 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-09-11 | 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-09-11 | 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-09-11 | 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-09-11 | 景顺长城景颐合利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |