南方定元中短债债券E
(022020)公募债券型
1.1380
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-08-28 |