南方定元中短债债券E
(022020)公募债券型
1.1380
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.85 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.61 | 93.92% | 94.98% | 0.03 | 0.86% | 0.71% | 0.01 | 0.22% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 5.97 | 5.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 95.69% | 95.72% | 0.03 | 0.45% | 0.45% | 0.08 | 1.33% | 1.32% |