平安惠享纯债D
(022021)公募债券型
1.1586
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：张文平 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-12-16 |