平安惠享纯债D
(022021)公募债券型
1.1586
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1696
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：张文平 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
现任基金经理
苏宁 上任时间：2024-08-20
苏宁先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。曾任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日起担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月21日起担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日起 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安惠诚纯债A | 债券型 | 2020-02-21 | 至今 | 12.20% | 14.54% | -2.37% | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 债券型 | 2020-03-18 | 至今 | 12.35% | 24.86% | 10.13% | 11.75% |
| 平安元盛超短债C | 债券型 | 2020-03-18 | 至今 | 13.17% | 24.86% | 10.13% | 11.75% |
| 平安元盛超短债E | 债券型 | 2020-03-18 | 至今 | 11.01% | 24.86% | 10.13% | 11.75% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2021-05-28 | 至今 | 9.54% | -3.83% | -24.58% | -22.34% |
| 平安合悦定开债 | 债券型 | 2021-05-28 | 至今 | 15.69% | -3.83% | -24.58% | -22.34% |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2021-05-28 | 至今 | 8.22% | -3.83% | -24.58% | -22.34% |
| 平安元丰中短债债券A | 债券型 | 2021-06-15 | 至今 | 10.76% | -3.32% | -24.09% | -20.65% |
| 平安元丰中短债债券C | 债券型 | 2021-06-15 | 至今 | 3.83% | -3.32% | -24.09% | -20.65% |
| 平安元丰中短债债券E | 债券型 | 2021-06-15 | 至今 | 9.85% | -3.32% | -24.09% | -20.65% |
| 平安惠韵纯债C | 债券型 | 2022-06-09 | 至今 | 6.70% | 6.34% | -6.63% | -1.76% |
| 平安惠韵纯债A | 债券型 | 2022-06-09 | 至今 | 7.84% | 6.34% | -6.63% | -1.76% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2022-07-06 | 至今 | 7.25% | 1.96% | -13.39% | -7.66% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-31 | 至今 | 6.84% | 19.02% | 8.02% | 17.07% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-31 | 至今 | 6.42% | 19.02% | 8.02% | 17.07% |
| 平安元福短债发起式A | 债券型 | 2022-11-08 | 至今 | 6.52% | 12.76% | 0.25% | 9.81% |
| 平安元福短债发起式C | 债券型 | 2022-11-08 | 至今 | 5.84% | 12.76% | 0.25% | 9.81% |
| 平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-08-28 | 至今 | 4.37% | 13.27% | 10.91% | 11.77% |
| 平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-08-28 | 至今 | 4.49% | 13.27% | 10.91% | 11.77% |
| 平安惠享纯债D | 债券型 | 2024-08-20 | 至今 | 0.20% | 19.94% | 34.45% | 23.50% |
| 平安惠诚纯债C | 债券型 | 2024-08-22 | 至今 | -0.05% | 21.50% | 36.53% | 24.81% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型 | 2024-09-13 | 至今 | 0.07% | 27.73% | 39.50% | 30.68% |
| 平安合润定开债 | 债券型 | 2019-12-25 | 2021-01-05 | -0.44% | 17.44% | 45.52% | 31.93% |
| 平安合意定开债发起式 | 债券型 | 2020-03-23 | 2021-03-31 | 0.73% | 25.90% | 36.83% | 39.46% |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型 | 2020-03-23 | 2021-12-29 | 6.89% | 32.21% | 46.18% | 35.66% |
| 平安合聚定开债 | 债券型 | 2020-04-09 | 2021-05-28 | 0.71% | 28.18% | 43.43% | 41.21% |
| 平安合享1年定开债 | 债券型 | 2020-04-26 | 2022-02-18 | 5.49% | 23.48% | 28.78% | 21.92% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 债券型 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 1.38% | 25.81% | 35.86% | 36.43% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 债券型 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 0.08% | 25.81% | 35.86% | 36.43% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 债券型 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 0.97% | 25.81% | 35.86% | 36.43% |
| 平安惠润纯债 | 债券型 | 2020-07-16 | 2021-08-03 | 2.63% | 3.06% | 7.75% | 3.99% |
| 平安鼎弘混合(LOF)C | 混合型 | 2020-10-27 | 2021-12-29 | 2.26% | 11.66% | 12.48% | 5.64% |
| 平安鼎弘混合(LOF)D | 混合型 | 2020-10-27 | 2021-12-29 | 2.55% | 11.66% | 12.48% | 5.64% |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2021-05-28 | 2022-07-06 | 3.60% | -5.68% | -12.92% | -15.90% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2021-05-28 | 2022-07-06 | 3.66% | -5.68% | -12.92% | -15.90% |
| 平安惠安债券 | 债券型 | 2021-12-29 | 2023-06-16 | 4.55% | -10.39% | -24.63% | -20.79% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-31 | 2025-02-19 | 8.00% | 14.01% | 2.07% | 10.49% |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-31 | 2025-02-19 | 7.51% | 14.01% | 2.07% | 10.49% |
| 平安元福短债发起式A | 债券型 | 2022-11-08 | 2025-09-16 | 8.43% | 25.43% | 16.04% | 20.07% |
| 平安元福短债发起式C | 债券型 | 2022-11-08 | 2025-09-16 | 7.45% | 25.43% | 16.04% | 20.07% |
张文平 上任时间：2024-10-23
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至今)、 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 22.01% | -0.23% | -3.59% | -4.61% |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 21.34% | -0.23% | -3.59% | -4.61% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 19.71% | -0.23% | -3.59% | -4.61% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 19.79% | 8.16% | 2.68% | -1.70% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 5.26% | 8.16% | 2.68% | -1.70% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 21.34% | 8.16% | 2.68% | -1.70% |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 19.83% | -9.52% | -33.29% | -28.09% |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 20.07% | -9.52% | -33.29% | -28.09% |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 21.21% | -9.52% | -33.29% | -28.09% |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 11.47% | -10.91% | -32.69% | -26.04% |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 10.49% | -10.91% | -32.69% | -26.04% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 14.67% | -10.91% | -32.69% | -26.04% |
| 平安鑫享混合C | 混合型 | 2022-06-23 | 至今 | 6.73% | -2.99% | -19.23% | -11.30% |
| 平安鑫享混合A | 混合型 | 2022-06-23 | 至今 | 7.73% | -2.99% | -19.23% | -11.30% |
| 平安鑫享混合E | 混合型 | 2022-06-23 | 至今 | 7.47% | -2.99% | -19.23% | -11.30% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2023-04-25 | 至今 | 4.79% | -3.24% | -12.59% | -4.88% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2023-09-22 | 至今 | 13.25% | 2.75% | -0.90% | 3.15% |
| 平安惠泰纯债 | 债券型 | 2023-10-16 | 至今 | 6.12% | 2.63% | -1.75% | 3.41% |
| 平安鼎信债券C | 债券型 | 2024-03-01 | 至今 | 2.88% | 5.11% | 6.02% | 7.74% |
| 大成安汇金融债E | 债券型 | 2015-07-01 | 2018-03-15 | -56.06% | -23.05% | -22.31% | -8.93% |
| 大成安汇金融债C | 债券型 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | -52.66% | -23.05% | -22.14% | -8.42% |
| 大成安汇金融债A | 债券型 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | -51.05% | -23.05% | -22.14% | -8.42% |
| 大成现金宝货币A | 货币型 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | --- | --- | --- | --- |
| 大成现金宝货币B | 货币型 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | --- | --- | --- | --- |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | --- | --- | --- | --- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | --- | --- | --- | --- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | --- | --- | --- | --- |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 6.54% | 7.13% | 4.38% | 23.39% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 6.02% | 7.13% | 4.38% | 23.39% |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | --- | --- | --- | --- |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | --- | --- | --- | --- |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 6.34% | 7.13% | 4.38% | 23.39% |
| 平安惠金定开债A | 债券型 | 2018-08-10 | 2019-10-21 | 5.62% | 5.14% | 8.93% | 13.89% |
| 平安短债E | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 6.57% | 21.77% | 58.85% | 46.41% |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 | 2019-09-18 | --- | --- | --- | --- |
| 平安短债C | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 7.01% | 21.77% | 58.85% | 46.41% |
| 平安短债A | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 7.14% | 21.77% | 58.85% | 46.41% |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 4.06% | 7.59% | 15.58% | 16.81% |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 4.34% | 7.59% | 15.58% | 16.81% |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 4.10% | 7.59% | 15.58% | 16.81% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 8.00% | 33.68% | 89.77% | 56.22% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2018-10-29 | 2020-04-09 | 7.82% | 8.33% | 38.40% | 19.12% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-11-26 | 2019-11-27 | 4.75% | 12.70% | 26.72% | 23.80% |
| 平安惠金定开债C | 债券型 | 2018-12-05 | 2019-10-21 | 4.20% | 10.21% | 19.86% | 18.41% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 5.95% | 15.34% | 49.47% | 28.89% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 6.06% | 15.34% | 49.47% | 28.89% |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 5.87% | 15.34% | 49.47% | 28.89% |
| 平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 3.83% | 17.69% | 57.59% | 30.44% |
| 平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 3.89% | 17.69% | 57.59% | 30.44% |
| 平安鑫安混合A | 混合型 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 21.45% | 33.78% | 84.86% | 60.99% |
| 平安鑫安混合C | 混合型 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 20.47% | 33.78% | 84.86% | 60.99% |
| 平安惠安债券 | 债券型 | 2019-02-13 | 2020-03-12 | 4.48% | 11.10% | 39.82% | 20.96% |
| 平安鑫安混合E | 混合型 | 2019-02-19 | 2021-03-18 | 18.56% | 25.09% | 63.49% | 48.03% |
| 平安惠聚纯债债券 | 债券型 | 2019-05-31 | 2020-06-15 | 5.96% | 0.48% | 25.81% | 9.94% |
| 平安交易型货币A | 货币型 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | --- | --- | --- | --- |
| 平安交易型货币E | 货币型 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | --- | --- | --- | --- |
| 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1.30% | 22.51% | 52.96% | 39.14% |
| 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 2.42% | 22.51% | 52.96% | 39.14% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2019-11-28 | 2020-01-16 | 0.69% | 6.44% | 13.72% | 7.51% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2020-01-17 | 2020-03-08 | 1.55% | -0.08% | 6.78% | 1.39% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2020-03-09 | 2020-08-30 | -0.26% | 10.40% | 16.85% | 14.32% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | -0.05% | -1.24% | -1.55% | -1.35% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2020-03-12 | 2020-04-08 | 0.76% | -5.05% | -6.96% | -5.81% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 2.00% | 21.09% | 31.03% | 27.36% |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1.63% | 21.09% | 31.03% | 27.36% |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2020-07-06 | 2021-08-18 | 7.79% | 9.33% | 15.42% | 9.45% |
| 平安短债I | 债券型 | 2020-08-13 | 2020-11-25 | 0.08% | 2.52% | 4.46% | 7.03% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 7.30% | -15.31% | -24.29% | -20.18% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 4.31% | -9.41% | -18.32% | -18.34% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 5.31% | -9.41% | -18.32% | -18.34% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 6.58% | -15.31% | -24.29% | -20.18% |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 21.24% | -4.41% | -29.16% | -26.20% |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 21.07% | -4.41% | -29.16% | -26.20% |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 22.53% | -4.41% | -29.16% | -26.20% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1.85% | -17.65% | -32.07% | -30.15% |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1.22% | -17.65% | -32.07% | -30.15% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | -5.37% | -13.81% | -30.82% | -33.36% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | -4.45% | -13.81% | -30.82% | -33.36% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 3.52% | -8.74% | -19.31% | -15.40% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 3.22% | -8.74% | -19.31% | -15.40% |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 5.21% | 8.20% | 0.48% | -1.25% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2022-08-01 | 2023-02-26 | 0.63% | 1.05% | -3.12% | -1.59% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2023-04-25 | 2025-04-02 | 8.26% | 2.23% | -7.19% | -2.38% |
| 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型 | 2024-08-07 | 2025-08-21 | 6.88% | 31.35% | 40.91% | 27.77% |
| 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型 | 2024-08-07 | 2025-08-21 | 7.11% | 31.35% | 40.91% | 27.77% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||