圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A
(022022)公募债券型指数型
1.0091
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0091
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：刘莎莎 许燕 贾朝江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||