大摩中证同业存单AAA指数7天持有

(022023)公募债券型指数型
+添加自选
1.0082 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0082
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.82%
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金经理：吴慧文 陈言一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根士丹利
发表日期 标题
2025-08-23 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告
2025-08-01 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-01 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）
2025-07-18 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告
2025-07-18 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-04-21 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
2025-04-21 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-08 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加中国建设银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-04-08 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告
2025-03-25 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-03-03 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2025-02-27 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基金最低金额限制的公告
2025-01-03 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2024-12-02 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
2024-11-22 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-11-22 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）
2024-11-22 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2024-11-12 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告
2024-11-06 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2024-10-23 关于摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加销售机构的公告