汇添富中债7-10年国开债D
(022025)公募债券型指数型
1.2196
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.2386
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-1.04%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.84%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：何旻 李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 70.70 | 57.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.26 | 97.50% | 97.97% | 0.66 | 1.15% | 0.93% | 0.78 | 1.35% | 1.10% |
| 2024-09-30 | 86.93 | 65.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.17 | 98.84% | 99.13% | 0.29 | 0.45% | 0.34% | 0.46 | 0.71% | 0.53% |