金鹰中债0-3年政金债指数C
(022027)公募债券型指数型
0.9972
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0136
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：王怀震 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9972 | 1.0136 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 0.9967 | 1.0131 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 0.9975 | 1.0139 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 0.9973 | 1.0137 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 0.9975 | 1.0139 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 0.9978 | 1.0142 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 0.9974 | 1.0138 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 0.9971 | 1.0135 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 0.9968 | 1.0132 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 0.9965 | 1.0129 | 0.00% |