华安安恒回报债券发起式A
(022031)公募债券型
1.0180
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：周益鸣 朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
实时情况
| 华安安恒回报债券发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基绿能 | 0.45% | 5.00 | 75.10 | 100.00% | --- |