兴业短债债券D
(022033)公募债券型
1.0422
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0422
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
- 成立日期：2024-08-19
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 51.45 | 47.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.26 | 99.62% | 99.65% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.16 | 0.34% | 0.31% |
| 2024-09-30 | 64.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.91 | 99.80% | 99.81% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 0.19% | 0.18% |