天弘悦利债券D
(022037)公募债券型
1.0354
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0354
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：柴文婷 程仕湘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 99.17% | 99.22% | 0.01 | 0.80% | 0.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 1.35 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 87.85% | 81.46% | 0.04 | 3.54% | 3.28% | 0.21 | 8.61% | 15.26% |