兴银数字经济智选混合发起C
(022039)公募混合型
1.5773
0.68%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.5773
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.24%
- 最近一季：33.90%
- 最近半年：36.44%
- 今年以来：47.81%
- 最近一年：51.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.73%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：张世略
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 486.45 | 40.23% | 48.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.08 | 39.95% | 48.07% |
| 建筑业 | 35.51 | 2.94% | 3.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576.47 | 48.30% | 54.87% |
| 制造业 | 474.08 | 39.72% | 45.13% |