兴银数字经济智选混合发起C
(022039)公募混合型- 最近一月：6.24%
- 最近一季：33.90%
- 最近半年：36.44%
- 今年以来：47.81%
- 最近一年：51.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.73%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：张世略
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5773 | 1.5773 | 0.68% |
| 2025-09-29 | 1.5667 | 1.5667 | 1.97% |
| 2025-09-26 | 1.5364 | 1.5364 | -3.58% |
| 2025-09-25 | 1.5934 | 1.5934 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.5929 | 1.5929 | 1.91% |
| 2025-09-23 | 1.5631 | 1.5631 | -0.63% |
| 2025-09-22 | 1.5730 | 1.5730 | 2.02% |
| 2025-09-19 | 1.5419 | 1.5419 | 0.60% |
| 2025-09-18 | 1.5327 | 1.5327 | 1.46% |
| 2025-09-17 | 1.5107 | 1.5107 | 1.31% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银数字经济智选混合发起C | 0.91% | 6.24% | 33.90% | 36.44% | 51.47% | 47.81% |
| 同类型排名 | 5697/8521 | 2673/8521 | 1646/8521 | 1670/8521 | 1239/8521 | 1475/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
张世略 上任时间：2024-08-31
张世略先生:硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司研究发展部基金经理。现任兴银基金管理有限责任公司权益公募投资部基金经理。自2020年11月10日起担任兴银策略智选混合型证券投资基金经理。 展开∨ 收起∧
张世略 上任时间：2024-09-05
张世略先生:硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司研究发展部基金经理。现任兴银基金管理有限责任公司权益公募投资部基金经理。自2020年11月10日起担任兴银策略智选混合型证券投资基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年末至2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-30 | 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年后续非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-11-30 | 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-10-09 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-09-30 | 兴银基金管理有限责任公司兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-09-06 | 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |