兴银数字经济智选混合发起C
(022039)公募混合型
1.5773
0.68%+0.0107
单位净值 [2025-09-30]
1.5773
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.24%
- 最近一季：33.90%
- 最近半年：36.44%
- 今年以来：47.81%
- 最近一年：51.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.73%
- 成立日期：2024-09-05
- 基金经理：张世略
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.96% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.68% | 7.44% | 0.00 | 1.36% | 1.32% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 88.81% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.22% | 9.90% | 0.00 | 0.97% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.26% | 87.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.14% | 7.93% | 0.00 | 4.60% | 4.48% |