博时裕荣纯债债券C
(022040)公募债券型
1.2234
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2234
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.54 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.36 | 94.90% | 94.92% | 0.10 | 2.76% | 2.74% | 0.08 | 2.34% | 2.34% |
| 2024-09-30 | 3.53 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.08 | 85.53% | 87.11% | 0.03 | 1.10% | 0.98% | 0.01 | 0.34% | 0.31% |