创金合信润业央企债主题三个月定开债券A
(022041)公募债券型
1.0160
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：成念良 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-12 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-11 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-12-05 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |