创金合信润业央企债主题三个月定开债券C
(022042)公募债券型
1.0141
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0141
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2024-09-06
- 基金经理：成念良 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||