财通资管鸿商中短债E
(022043)公募债券型
1.1063
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1063
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：陈希希 韩晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.12 | 7.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.44 | 90.39% | 90.41% | 0.52 | 7.38% | 7.37% | 0.16 | 2.23% | 2.22% |
| 2024-09-30 | 11.25 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.08 | 98.31% | 98.49% | 0.13 | 1.29% | 1.15% | 0.04 | 0.40% | 0.36% |