招商安宁债券A
(022044)公募债券型
1.0584
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0584
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇 尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商安宁债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02883 | 中海油田服务 | 2.38% | 469.60 | 2757.94 | 14.89% | 0.00 (新增) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1.82% | 21.10 | 2112.79 | 11.41% | 0.00 (新增) |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1.19% | 5.48 | 1382.17 | 7.46% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1.16% | 28.80 | 1346.04 | 7.27% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600993 | 马应龙 | 0.85% | 34.86 | 985.84 | 5.32% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 0.81% | 8.36 | 940.92 | 5.08% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000807 | 云铝股份 | 0.75% | 54.13 | 865.00 | 4.67% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 0.73% | 157.62 | 841.69 | 4.54% | 0.00 (新增) |
| 9 | 00268 | 金蝶国际 | 0.73% | 60.20 | 847.65 | 4.58% | 0.00 (新增) |
| 10 | 02331 | 李宁 | 0.72% | 54.00 | 833.23 | 4.50% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02883 | 中海油田服务 | 3.81% | 216.60 | 1281.26 | 18.89% | --- |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 1.94% | 117.39 | 652.69 | 9.62% | --- |
| 3 | 02331 | 李宁 | 1.76% | 40.30 | 592.07 | 8.73% | --- |
| 4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1.70% | 137.20 | 571.02 | 8.42% | --- |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 1.67% | 13.68 | 559.38 | 8.25% | --- |
| 6 | 601985 | 中国核电 | 1.56% | 56.90 | 524.05 | 7.73% | --- |
| 7 | 00268 | 金蝶国际 | 1.06% | 29.20 | 354.62 | 5.23% | --- |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 1.02% | 9.89 | 341.60 | 5.04% | --- |
| 9 | 002891 | 中宠股份 | 0.94% | 7.31 | 315.65 | 4.65% | --- |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 0.79% | 2.48 | 266.25 | 3.93% | --- |