招商安宁债券A
(022044)公募债券型
1.0584
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0584
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇 尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
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