招商安宁债券C
(022045)公募债券型
1.0561
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0561
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇 尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安宁债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安宁债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安宁债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-30 | 关于开放招商安宁债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-25 | 招商安宁债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-22 | 关于招商安宁债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-09-20 | 招商安宁债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-09-20 | 招商安宁债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-09-20 | 招商基金管理有限公司招商安宁债券型证券投资基金基金合同 |