招商安宁债券C

(022045)公募债券型
+添加自选
1.0561 0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0561
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：2.63%
  • 最近半年：3.73%
  • 今年以来：5.16%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.61%
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金经理：吴潇 尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商安宁债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02883 中海油田服务 2.38% 469.60 2757.94 14.89% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 1.82% 21.10 2112.79 11.41% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 1.19% 5.48 1382.17 7.46% 0.00 (新增)
4 00168 青岛啤酒股份 1.16% 28.80 1346.04 7.27% 0.00 (新增)
5 600993 马应龙 0.85% 34.86 985.84 5.32% 0.00 (新增)
6 600941 中国移动 0.81% 8.36 940.92 5.08% 0.00 (新增)
7 000807 云铝股份 0.75% 54.13 865.00 4.67% 0.00 (新增)
8 600050 中国联通 0.73% 157.62 841.69 4.54% 0.00 (新增)
9 00268 金蝶国际 0.73% 60.20 847.65 4.58% 0.00 (新增)
10 02331 李宁 0.72% 54.00 833.23 4.50% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02883 中海油田服务 3.81% 216.60 1281.26 18.89% ---
2 600050 中国联通 1.94% 117.39 652.69 9.62% ---
3 02331 李宁 1.76% 40.30 592.07 8.73% ---
4 00902 华能国际电力股份 1.70% 137.20 571.02 8.42% ---
5 002475 立讯精密 1.67% 13.68 559.38 8.25% ---
6 601985 中国核电 1.56% 56.90 524.05 7.73% ---
7 00268 金蝶国际 1.06% 29.20 354.62 5.23% ---
8 600298 安琪酵母 1.02% 9.89 341.60 5.04% ---
9 002891 中宠股份 0.94% 7.31 315.65 4.65% ---
10 600941 中国移动 0.79% 2.48 266.25 3.93% ---
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