招商安宁债券C
(022045)公募债券型
1.0561
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0561
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：吴潇 尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.04 | 11.59 | 1.85 | 15.98% | 15.38% | 7.49 | 64.63% | 62.22% | 0.33 | 2.89% | 2.78% | 1.89 | 12.45% | 15.72% |
| 2025-03-31 | 3.77 | 3.36 | 0.68 | 7.92% | 17.98% | 2.86 | 84.99% | 75.70% | 0.23 | 6.97% | 6.21% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 15.41 | 15.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.17 | 40.00% | 40.05% | 3.24 | 21.03% | 21.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |