天弘招添利混合发起E
(022047)公募混合型
1.0636
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2024-08-21
- 基金经理：王顺利 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.19 | 4.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.13 | 98.70% | 98.85% | 0.06 | 1.29% | 1.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 11.85 | 11.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.53 | 97.28% | 97.29% | 0.10 | 0.83% | 0.83% | 0.22 | 1.89% | 1.88% |