中银证券现金管家货币D
(022048)公募货币型
0.3069
每万份收益 [2025-09-28]
1.2050%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：吕文晔 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3341 |
1.203% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3069 |
1.205% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3051 |
1.204% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3842 |
1.205% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3178 |
1.165% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3181 |
1.507% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3263 |
1.511% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3385 |
1.511% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3058 |
1.503% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3058 |
1.503% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3089 |
1.503% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.9648 |
1.504% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3256 |
1.166% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3272 |
1.165% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3232 |
1.161% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3056 |
1.177% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3067 |
1.177% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3098 |
1.176% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3243 |
1.175% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3243 |
1.173% |