国泰安益灵活配置混合E
(022049)公募混合型
1.6344
0.49%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.6344
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：20.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.44%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰安益灵活配置混合E | 基金全称 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022049 | 成立日期 | 2024-08-27 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 3.06亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周峥奇 王琳 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 | ||