国泰安益灵活配置混合E
(022049)公募混合型
1.6344
0.49%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.6344
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：20.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.44%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13231.99 | 46.76% | 50.91% |
| 金融业 | 6803.37 | 24.04% | 26.17% |
| 采矿业 | 1257.05 | 4.44% | 4.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1239.36 | 4.38% | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 944.05 | 3.34% | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906.31 | 3.20% | 3.49% |
| 建筑业 | 490.26 | 1.73% | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.67 | 0.96% | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 252.37 | 0.89% | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 245.07 | 0.87% | 0.94% |
| 房地产业 | 204.62 | 0.72% | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 75.63 | 0.27% | 0.29% |
| 批发和零售业 | 71.31 | 0.25% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13590.78 | 49.05% | 51.93% |
| 金融业 | 6505.45 | 23.48% | 24.86% |
| 采矿业 | 1385.22 | 5.00% | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1184.43 | 4.28% | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1001.87 | 3.62% | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 908.93 | 3.28% | 3.47% |
| 建筑业 | 491.76 | 1.77% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 267.44 | 0.97% | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 252.25 | 0.91% | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 225.63 | 0.81% | 0.86% |
| 房地产业 | 207.45 | 0.75% | 0.79% |
| 批发和零售业 | 75.53 | 0.27% | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 74.37 | 0.27% | 0.28% |