国泰安益灵活配置混合E
(022049)公募混合型
1.6344
0.49%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.6344
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：20.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.44%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
| 国泰安益灵活配置混合E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.18% | 0.84 | 1184.00 | 4.56% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.97% | 3.33 | 839.89 | 3.23% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.62% | 13.36 | 741.21 | 2.85% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.42% | 14.91 | 685.11 | 2.64% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1.66% | 6.51 | 470.02 | 1.81% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.62% | 15.17 | 457.22 | 1.76% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 1.49% | 18.03 | 420.82 | 1.62% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 1.38% | 1.18 | 391.65 | 1.51% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.37% | 19.82 | 386.49 | 1.49% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.24% | 15.11 | 349.49 | 1.34% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.94% | 0.70 | 1092.70 | 4.18% | --- |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3.01% | 3.30 | 834.70 | 3.19% | --- |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.63% | 14.10 | 727.98 | 2.78% | --- |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.41% | 15.40 | 666.67 | 2.55% | --- |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1.84% | 6.50 | 510.25 | 1.95% | --- |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.72% | 17.10 | 475.55 | 1.82% | --- |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 22.10 | 400.45 | 1.53% | --- |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 1.44% | 18.50 | 399.60 | 1.53% | --- |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 1.34% | 16.50 | 372.57 | 1.42% | --- |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1.23% | 2.60 | 341.51 | 1.30% | --- |