国泰安益灵活配置混合E
(022049)公募混合型
1.6344
0.49%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.6344
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：17.95%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：20.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.44%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.06 | 2.83 | 2.60 | 83.61% | 84.86% | 0.16 | 5.75% | 5.31% | 0.29 | 10.24% | 9.46% | 0.01 | 0.40% | 0.37% |
| 2025-03-31 | 2.77 | 2.77 | 2.62 | 94.39% | 94.39% | 0.14 | 5.05% | 5.05% | 0.02 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 58.60% | 58.86% | 0.07 | 41.40% | 41.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 96.30% | 96.67% | 0.00 | 3.70% | 3.33% |