富国中证医药50ETF联接E
(022050)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8931
2.05%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
0.8931
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：18.51%
- 最近半年：19.48%
- 今年以来：22.21%
- 最近一年：13.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.69%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 1.39 | 1.38 | 0.01 | 0.94% | 0.93% | 0.07 | 5.06% | 5.04% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.14% | 5.06% | 0.03 | 1.85% | 1.82% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-09-30 | 1.53 | 1.51 | 0.01 | 0.58% | 0.58% | 0.03 | 2.07% | 2.05% | 0.05 | 3.24% | 3.19% | 0.02 | 1.33% | 1.31% |