富国中证科创创业50ETF联接E
(022052)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0974
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0974
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.88%
- 最近一季：61.36%
- 最近半年：63.30%
- 今年以来：60.13%
- 最近一年：65.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 5.53 | 5.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.07% | 1.06% | 0.25 | 4.51% | 4.49% | 0.02 | 0.30% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 5.67 | 5.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.95% | 0.95% | 0.25 | 4.52% | 4.49% | 0.04 | 0.70% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 4.03 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.10% | 1.10% | 0.16 | 4.07% | 4.05% | 0.04 | 1.07% | 1.06% |