富国中证价值ETF联接E
(022053)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.0890
0.25%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
2.3792
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：13.88%
- 最近半年：12.89%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：10.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：143.13%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.208200 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.082000 | 2024-09-19 |