富国中证价值ETF联接E
(022053)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.0890
0.25%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
2.3792
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：13.88%
- 最近半年：12.89%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：10.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：143.13%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.88 | 6.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 4.65% | 4.57% | 0.12 | 1.81% | 1.78% | 0.10 | 1.43% | 1.40% |
| 2024-09-30 | 8.71 | 8.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 2.43% | 2.40% | 0.41 | 4.75% | 4.68% | 0.16 | 1.91% | 1.89% |