富国中证央企创新驱动ETF联接E
(022054)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6925
0.56%+0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.6925
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：6.94%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.25%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：汤杰强 王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.09 | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.05 | 4.35% | 4.26% | 0.02 | 1.93% | 1.89% | 0.01 | 1.23% | 1.21% |
| 2024-12-31 | 2.35 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.53% | 4.35% | 0.09 | 3.89% | 3.73% | 0.04 | 1.89% | 1.81% |
| 2024-09-30 | 2.68 | 2.55 | 0.02 | 0.90% | 0.85% | 0.05 | 1.82% | 1.73% | 0.11 | 4.48% | 4.25% | 0.12 | 4.62% | 4.39% |