富国中证消费50ETF联接E
(022055)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2821
-0.12%-0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：5.71%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：-3.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.21%
- 成立日期：2024-08-22
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.76 | 7.68 | 0.04 | 0.54% | 0.53% | 0.40 | 5.18% | 5.13% | 0.06 | 0.76% | 0.76% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 8.58 | 8.50 | 0.07 | 0.82% | 0.82% | 0.36 | 4.24% | 4.20% | 0.13 | 1.53% | 1.51% | 0.04 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 8.98 | 8.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 3.46% | 3.30% | 0.53 | 6.21% | 5.92% | 0.05 | 0.60% | 0.58% |
| 2024-09-30 | 6.85 | 6.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 3.25% | 3.12% | 0.21 | 3.20% | 3.07% | 0.29 | 4.37% | 4.19% |