嘉实季季惠享3个月持有期纯债C

(022057)公募债券型
+添加自选
1.0158 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0158
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金经理：李卓锴 李宇昂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图